产品名称:
江苏快3平台产业升级混合型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
1元
江苏快3平台产业升级混合A 基金代码:
011568
基金管理人: 江苏快3平台
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
成立日期: 2021-09-02
注册登记人: 江苏快3平台
基金类型: 契约型开放式,混合型基金
业绩表现
(截至日期:20240517)
江苏快3平台产业升级混合A 走势图
本数据仅供参考,江苏快3平台基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
蒋鑫
女士
蒋鑫女士,国籍中国,经济学硕士,14年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟江苏快3平台,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。2016年06月至今担任江苏快3平台健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年05月至2017年09月担任江苏快3平台新能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月至今担任江苏快3平台普天收益证券投资基金基金经理,2017年07月至2020年03月担任江苏快3平台消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年11月担任江苏快3平台优势企业股票型证券投资基金基金经理,2020年12月至今担任江苏快3平台优选成长混合型证券投资基金基金经理,2021年03月至2023年05月担任江苏快3平台致远成长混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至今担任江苏快3平台远见成长混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任江苏快3平台动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年09月至今担任江苏快3平台产业升级混合型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任江苏快3平台消费优选混合型证券投资基金基金经理,蒋鑫女士具备基金从业资格。
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项目
内容
基金简称
江苏快3平台产业升级混合 A
上市交易所及上市日期(若有)
-
投资目标
在严格控制风险的前提下,精选产业升级主题的企业进行投资,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称 “ 港股通标的股票 ” )、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95% (其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50% );投资于产业升级主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略
1 、资产配置策略; 2 、股票投资策略; 3 、存托凭证投资策略; 4 、债券投资策略; 5 、股指期货投资策略; 6 、资产支持证券的投资策略。
本基金所指的产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。本基金认为的产业升级主要包括以下两个方面:一是企业内部积极进行技术创新、流程重组等,从而提升企业自身的生产效率和提高企业的价值;二是企业产品顺应市场需求升级,从而实现市场份额和价值量的提升和提高企业盈利能力。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 ×70%+ 恒生指数收益率 ×10% (经汇率估值调整) + 中证综合债指数收益率 ×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1 、本基金特定风险
( 1 )《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,则基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。因此,基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
( 2 )港股通机制下,港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所(以下简称: “ 香港联交所 ” 或 “ 联交所 ” )上市的港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:市场联动的风险;股价波动的风险;汇率风险;港股通额度限制;港股通可投资标的范围调整带来的风险;港股通交易日设定的风险;交收制度带来的基金流动性风险;港股通下对公司行为的处理规则带来的风险;香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险;港股通规则变动带来的风险;基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。
( 3 )本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。
( 4 )本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
( 5 ) 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2 、普通混合型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3 、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
管理费率(年):
1.2%
托管费率(年):
0.2%
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T)
申购费率
优惠申购费率
T<1年
1.80%
0.20%
1年≤T<3年
1.00%
0.10%
T≥3年
0.00%
0.00%
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
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江苏快3平台稳福中短债债券E
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江苏快3平台稳华90天滚动持有债券C
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江苏快3平台稳健恒利债券C
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江苏快3平台稳健添利债券C
江苏快3平台稳健增利债券A
江苏快3平台稳健增利债券C
江苏快3平台稳利短债A
江苏快3平台稳利短债C
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江苏快3平台中债3-5年国开行债券指数C
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江苏快3平台货币E
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江苏快3平台兴鑫宝货币E
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江苏快3平台创业板50ETF联接C
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江苏快3平台上证科创100ETF联接C
江苏快3平台中证500ETF联接A
江苏快3平台中证500ETF联接C
江苏快3平台中证车联网主题ETF发起式联接A
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江苏快3平台中证内地低碳经济主题ETF联接C
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江苏快3平台中证中药ETF联接A
江苏快3平台中证中药ETF联接C
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。