产品名称:
江苏快3平台优选价值股票型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
1元
江苏快3平台优选价值股票C 基金代码:
020258
基金管理人: 江苏快3平台
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
成立日期: 2019-12-17
注册登记人: 江苏快3平台
基金类型: 契约型开放式,股票型基金
业绩表现
(截至日期:20240517)
江苏快3平台优选价值股票C 走势图
本数据仅供参考,江苏快3平台基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
伍旋
先生
伍旋先生,国籍中国,工商管理硕士,18年证券从业经验。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟江苏快3平台,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。2011年12月至今担任江苏快3平台盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年02月至2017年02月担任江苏快3平台可转债债券型证券投资基金基金经理,2015年04月至2019年12月担任江苏快3平台改革红利股票型证券投资基金基金经理,2019年12月至今担任江苏快3平台优选价值股票型证券投资基金基金经理,2020年03月至2021年11月担任江苏快3平台稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2020年05月至2021年11月担任江苏快3平台股息精选混合型证券投资基金基金经理,2020年09月至2022年09月担任江苏快3平台启航两年封闭混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至今担任江苏快3平台领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任江苏快3平台稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年09月至2022年11月担任江苏快3平台启航混合型证券投资基金基金经理,伍旋先生具备基金从业资格。
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项目
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内容
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基金简称
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江苏快3平台优选价值股票C
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上市交易所及上市日期(若有)
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投资目标
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在严格控制风险的前提下,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力求超额收益与长期资本增值。
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投资范围
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本基金的投资范围包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);投资于价值型股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
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主要投资策略
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1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投资策略。
价值型股票指的是具备低估值特征,市场价格相对于企业价值存在低估的股票。价值型股票通常具有低市盈率(P/Eratio)与市净率(P/Bratio)、高股息(dividend)的特征。具体而言,价值型股票包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标处在同行业的平均水平或者历史平均水平以下,而股息收益率处在同行业的平均水平或者历史平均水平以上的上市公司;或者现金流折现价值大于市场价值的上市公司。
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业绩比较基准
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沪深 300 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%
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风险收益特征
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本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金属于股票型基金,股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误,进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票投资比例最低将保持在80%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。
(2)港股通机制下,港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
1)市场联动的风险
2)股价波动的风险
3)汇率风险
4)港股通额度限制
5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
6)港股通交易日设定的风险
7)交收制度带来的基金流动性风险
8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
10)港股通规则变动带来的风险
11)基金资产投资港股标的比例的风险
12)其他可能的风险
(3)本基金投资金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
(4)本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。
(5)本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
管理费率(年): |
1.2%
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托管费率(年): |
0.2%
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销售服务费率(年): |
0.6%
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申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。