产品名称:
江苏快3平台丰实定期开放债券型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
1元
江苏快3平台丰实定期开放债券D 基金代码:
021403
基金管理人: 江苏快3平台
基金托管人: 中信银行股份有限公司
成立日期: 2013-09-10
注册登记人: 江苏快3平台
基金类型: 契约型、债券型基金
业绩表现
(截至日期:20240520)
江苏快3平台丰实定期开放债券D 走势图
本数据仅供参考,江苏快3平台基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
方昶
先生
方昶先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟江苏快3平台,历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任江苏快3平台丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任江苏快3平台信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年02月担任江苏快3平台丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月至今担任江苏快3平台丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任江苏快3平台安益增强混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至2022年08月担任江苏快3平台金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任江苏快3平台丰享债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年01月担任江苏快3平台中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月至今担任江苏快3平台安润混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至今担任江苏快3平台弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年07月至2023年10月担任江苏快3平台永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至今担任江苏快3平台丰启债券型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任江苏快3平台丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年04月至今担任江苏快3平台稳健添利债券型证券投资基金基金经理,2024年03月至今担任江苏快3平台稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理,方昶先生具备基金从业资格。
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王石千
先生
王石千先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。2014年7月加盟江苏快3平台,历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月至今担任江苏快3平台双债加利债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至2020年02月担任江苏快3平台纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至今担任江苏快3平台丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年07月至今担任江苏快3平台可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任江苏快3平台信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任江苏快3平台弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至2024年04月担任江苏快3平台双债保利债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2020年12月担任江苏快3平台丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年10月担任江苏快3平台永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任江苏快3平台安惠混合型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任江苏快3平台安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至今担任江苏快3平台安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至今担任江苏快3平台安颐混合型证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任江苏快3平台永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至今担任江苏快3平台畅享债券型证券投资基金基金经理,2023年02月至今担任江苏快3平台丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,王石千先生具备基金从业资格。
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项目
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内容
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基金简称
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江苏快3平台丰实定期开放债券D
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上市交易所及上市日期(若有)
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-
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投资目标
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在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
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投资范围
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本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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主要投资策略
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1、久期策略;2、债券类属配置策略;3、收益率曲线策略;4、骑乘策略;5、息差策略;6、债券选择策略;7、中小企业私募债投资策略。
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业绩比较基准
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一年期定期存款税后利率+0.5%
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风险收益特征
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本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
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风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。此外,本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。因此,本基金需要承担上述股票、权证无法在10个交易日的时间内卖出从而增加净值波动的风险。
(2)在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至少至下一开放期方可赎回。
(3)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时,赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
(4)中小企业私募债券风险
1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
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风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
管理费率(年): |
0.3%
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托管费率(年): |
0.1%
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申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。